БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2022 г.
Учреждение
МБДОО детский сад "Солнышко"
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб
_____________________________
Муниципальное казенное учреждение Управление образования
муниципального образования 'Тарбагатайский район"_________
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
КОДЫ
0503730
01 01.2022
85.11
96688159
0319200075
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
0319001961
976
по ОКЕИ
А К Т И В
1
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
4
деятельность с
целевыми средствами
3
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
ДОХОД
заданию
деятельность
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
383
итого
10
I. Нефинансовые активы
О сновные средства (балансовая стоим ость, 010100000) *
010
666 214,35
48 701,29
714 915,64
678 744,35
48 701,29
727 445,64
Уменьш ение стоим ости основных средств**, всего*
020
644 014,35
48 701,29
692 715,64
678 744,35
48 701,29
727 445,64
021
644 014,35
48 701,29
692 715,64
-
678 744,35
48 701.29
727 445,64
22 200,00
-
22 200,00
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
амортизация основных средств*
О сновные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоим ость, 010200000)*
030
-
040
Уменьшение стоим ости нематериальных активов**, всего*
050
-
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоим ость, стр 040 - стр. 050)
051
.
060
-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
М атериальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
080
129 997,43
081
-
из них:
внеоборотные
.
617 942,19
-
-
562 746,67
102 639,79
-
-
617 942,19
795 383,89
129 997,43
-
699 427,78
.
-
699 427,78
821 142,17
152 565,68
1 103 705,28
-
-
-
Форма 0503730, с. 2
А К Т И В
Код
строки
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
4
деятельность с
целевыми средствами
3
1
П рава пользования активами (011100000)** (остаточная стоим ость), всего
2
100
из них:
долгосрочные
Вложения в неф инансовые активы (010600000)
101
.
120
-
из них:
внеоборотные
Неф инансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
150
6
.
итого
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
-
-
-
-
-
-
-
_
-
-
-
-
-
-
.
.
.
-
-
-
___-
-
-
-
1 202 888,86
102 639,79
1 435 526,08
129 997,43
1 520 569,95
152 565,68
1 803 133,06
.
160
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
-
121
130
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государствен- ному
доход
деятельность
заданию
8
9
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)
190
129 997,43
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Ф инансовые вложения (020400000), всего
104 400,87
35 239,75
139 640,62
55 615,74
58 584,27
114 200,01
201
.
104 400,87
35 239,75
139 640,62
-
55 615,74
58 584,27
114 200,01
203
-
-
-
-
-
-
-
-
204
_
.
-
.
-
205
.
.
.
_
206
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53 749,93
53 749,93
70 557,41
200
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
241
250
-
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего
251
_
из них:
долгосрочная
.
.
-
260
261
-
-
70 557,41
-
-
-
-
-
-
18 928,04
-
18 928,04
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730, с. 3
А К Т И В
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
Код
строки
2
270
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
271
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в ф инансовы е активы (021500000), всего
282
деятельность с
целевыми средствами
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
-
280
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государствен- ному
доход
деятельность
заданию
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
-
-
.
-
-
итого
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
-
-
-
-
290
-
-
-
-
-
-
-
-
И то го п о разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр 290)
340
.
104 400,87
88 989,68
193 390,55
.
74 543,78
129 141,68
203 685,46
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
129 997,43
1 307 289,73
191 629,47
1 628 916,63
129 997,43
1 595113,73
281 707,36
2 006 818,52
Форма 0503730, с. 4
ПАССИВ
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми средствами
3
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
ДОХОД
заданию
деятельность
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолж енность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
400
401
-
-
.
410
.
5 532,34
5 532,34
411
_
.
-
-
-
420
-
-
-
-
-
430
431
-
X
-
X
-
-
-
71 345,30
-
-
-
-
-
-
470
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
471
71 345,30
.
626 184,19
510
-
520
-
813 053,69
550
.
1 444 770,22
Ф инансовый результат эконом ического субъекта
570
129 997,43
570),_______
БАЛАНС (стр. 550D + стр. 5701,
700
129 997,43
480
-
.
433
434
-
-
.
432
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящ их расходов (040160000)
-
42 843,15
X
-
.
42 843,15
-
X
.
626 184,19
-
-
-
130 473,36
130 473,36
.
.
-
707 669,78
707 669,78
-
-
813 053,69
-
1 056 359,81
-
1 056 359,81
71 345,30
1 516 115,52
.
1 862 488,48
130 473,36
1 992 961,84
-137 480,49
120 284,17
112 801,11
129 997,43
-267 374,75
151 234,00
13 856,68
1 307 289,73
191 629,47
1 628 916,63
129 997,43
1 595 113,73
281 707,36
2 006 818,52
-
-
55 615,74
55 615,74
Итого по разделу III
(стр 400 + стр. 410 + стр 420 + стр. 430 + стр 470 * стр 480 + стр. 510 + стр. 520)
IV. Финансовый результат
Руководитель
Главный бухгалтер
Ь&т
оп
ИВ. Думнова
Форма 0503730, с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
1
01
2
Имущество, полученное в пользование
3
010
02
М атериальные ценности на хранении
020
03
Бланки строгой отчетности
030
04
Сомнительная задолженность, всего
040
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
6
5
деятельность с
целевыми средствами
4
-
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
ДОХОД
по государственному
деятельность
заданию
9
10
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
3,00
1,00
4,00
-
3,00
-
-
-
-
-
-
.
.
-
-
-
итого
11
1,00
4,00
-
-
-
-
-
-
_
.
.
-
-
в том числе:
.
041
042
-
043
-
-
-
-
-
-
044
-
-
-
-
-
-
045
-
-
-
-
046
-
-
-
-
047
-
048
-
049
-
М атериальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащ ихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
050
07
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
070
-
08
Путевки неоплаченные
080
-
09
Запасные части к транспортным средствам, вы данные взамен
изношенных
О беспечение исполнения обязательств, всего
090
05
06
10
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
_
.
_
-
060
.
_
100
.
.
-
_
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
_
-
-
-
.
_
_
_
-
-
.
_
в том числе:
12
задаток
101
.
залог
102
-
банковская гарантия
103
поручительство
104
-
иное обеспечение
105
-
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками
-
-
-
-
-
-
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
Форма 0503730, с 6
Номер
забалан
сового
счета
1
13
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
стро
ки
деятельность с
целевыми средствами
3
4
Экспериментальные устройства
4зо
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (муниципального) учреждения
150
16
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства пенсиях и пособиях, счетных ош ибок
160
17
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
170
18
20
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
6
5
.
7
-
итого
11
-
-
-
-
.
.
_
_
.
.
.
.
-
-
-
134 513,58
8 284 862,00
996 650,58
9 416 026,16
.
.
_
134 513,58
8 284 862,00
996 650,58
9 416 026,16
-
-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
134 513,58
8 333 647,13
___973 306,06
9 441 466,77
доходы
171
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
172
-
173
-
180
-
-
Выбытия денеж ных средств, всего
в том числе:
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
.
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государственному
ДОХОД
заданию
деятельность
9
10
доходы
181
.
.
_
.
.
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
182
183
-
-
-
-
134 513,58
8 242 240,07
973 306,06
-
-
-
-
-
91 407,06
9 350 059,71
91 407,06
200
-
-
-
-
-
-
-
-
.
_
.
_
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
___-
-
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
в том числе:
201
202
-
203
-
-
-
-
204
-
-
-
-
205
-
-
-
206
-
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
-
-
208
-
-
-
-
-
10 117,50
323 215,27
10 117,50
354 425,27
-
209
-
21
О сновные средства в эксплуатации
210
-
22
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
220
23
Периодические издания для пользования
230
-
-
24
Н еф инансовые активы, переданные в доверительное управление
240
-
-
25
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
-
-
26
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
260
-
-
27
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)
270
313 097,77
_
-
-
-
___344 307,77
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730, с. 7
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
6
5
деятельность с
целевыми средствами
1
30
2
Расчеты по исполнению денеж ны х обязательств через третьих лиц
3
290
4
31
Акции по номинальной стоим ости
300
38
Сметная стоим ость создания (реконструкции) объекта концессии
310
39
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
320
40
Ф инансовые активы в управл яю щ ие компаниях
330
-
-
45
Доходы и расходы по долгцррочнЫ^л договорам строительного подряда
350
-
-
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
_
_
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
Главный бухгалтер
£>t
-
И В. Думнова
/ у
Централизованная бухгалтерия
(подпись)
(расшифровка подписи)
_______________________________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Р у ко в о д и те л ь
(у п о л н о м о ч е н н о е л и ц о )
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
И сп о л н и те л ь
30 января 2022 г.
(подпись)
11
-
(расшифровка подписи)
(должность)
итого
-
О.П. Ананьева
Руководитель
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государственному
доход
заданию
деятельность
9
10
(расшифровка подписи)
